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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
AP Constructions | 121 385.00 | 52 625.00 | 68 759.00 | 121 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 264.00 | 134 117.00 | 99 148.00 | 233 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 594.00 | 72 647.00 | 4 947.00 | 77 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 432.00 | 278 483.00 | 178 949.00 | 457 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
BN En cours de production de biens | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 937.00 | | 1 245 937.00 | 1 245 937.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 288.00 | | 1 783 288.00 | 1 783 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 720.00 | 278 483.00 | 1 962 237.00 | 2 240 720.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 713.00 | 37 172.00 | | -14 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 270.00 | -51 885.00 | | 52 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 960.00 | 13 440.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 76 516.00 | 28 727.00 | | 76 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 629.00 | 54 403.00 | | 42 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 16 516.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 837.00 | 851 577.00 | | 924 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 576.00 | 433 511.00 | | 374 576.00 |
EA Autres dettes | 531 123.00 | 577 920.00 | | 531 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 720.00 | 1 933 927.00 | | 1 885 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 237.00 | 1 962 654.00 | | 1 962 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 353 766.00 | | 3 353 766.00 | 3 353 766.00 |
FG Production vendue services | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 085.00 | | 3 362 085.00 | 3 362 085.00 |
FM Production stockée | | | 32 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 149.00 | 510.00 | | 8 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 753.00 | 3 408.00 | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798.00 | 22 684.00 | | 11 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099.00 | 10.00 | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 897.00 | 22 694.00 | | 22 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 417.00 | -18 214.00 | | -18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 364.00 | 3 046 303.00 | | 3 444 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 094.00 | 3 098 188.00 | | 3 392 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 270.00 | -51 885.00 | | 52 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 629.00 | | 100 903.00 | 367 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 099.00 | 457 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 099.00 | 432 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 440.00 | | 94 903.00 | 348 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 6 000.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 883.00 | 41 600.00 | | 236 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 789.00 | 41 600.00 | | 217 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 837.00 | 924 837.00 | | 924 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 123.00 | 531 123.00 | | 531 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 937.00 | | | 1 245 937.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VC Groupe et associés | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 629.00 | 12 067.00 | 30 561.00 | 42 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 520.00 | 1 346 520.00 | | 1 346 520.00 |
VW T.V.A. | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 720.00 | 1 855 159.00 | 30 561.00 | 1 885 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 9 352.00 | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 24 669.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 71 011.00 | 64 173.00 | | 71 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 305.00 | 54 720.00 | | 82 305.00 |
YT Sous‐traitance | 57 558.00 | 70 698.00 | | 57 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 691.00 | 23 358.00 | | 14 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | 4 767.00 | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 769.00 | 14 119.00 | | 18 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 402.00 | 630 385.00 | | 672 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 571.00 | 470 173.00 | | 533 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 317.00 | 237 618.00 | | 231 317.00 |