| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
AN Terrains | 44 620.00 | 9 928.00 | 34 693.00 | 44 620.00 |
AP Constructions | 142 634.00 | 94 853.00 | 47 781.00 | 142 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 383.00 | 199 568.00 | 74 815.00 | 274 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 122.00 | 93 926.00 | 100 196.00 | 194 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 948.00 | 417 369.00 | 263 580.00 | 680 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 806.00 | | 529 806.00 | 529 806.00 |
BN En cours de production de biens | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 201.00 | | 2 274 201.00 | 2 274 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 150.00 | 417 369.00 | 2 537 781.00 | 2 955 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 827.00 | 25 738.00 | | 98 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 73 089.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 140 964.00 | 131 827.00 | | 140 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 780.00 | 18 626.00 | | 366 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 11 116.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 837.00 | 1 064 398.00 | | 1 064 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 986.00 | 683 900.00 | | 764 986.00 |
EA Autres dettes | 194 677.00 | 370 676.00 | | 194 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 817.00 | 2 148 715.00 | | 2 396 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 781.00 | 2 280 542.00 | | 2 537 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 687.00 | 2 145 607.00 | | 2 162 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 433.00 | 82.00 | | 106 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 840 740.00 | | 3 840 740.00 | 3 840 740.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 914.00 | | 3 840 914.00 | 3 840 914.00 |
FM Production stockée | | | 119 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 819.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 485.00 | 36 289.00 | | 54 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 894.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 480.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 480.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 47 430.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 372.00 | 4 612 623.00 | | 4 059 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 234.00 | 4 539 534.00 | | 4 050 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 73 089.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 321.00 | | 52 627.00 | 628 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 132.00 | | 52 627.00 | 603 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 549.00 | 44 819.00 | | 372 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 456.00 | 44 819.00 | | 353 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 837.00 | 1 064 837.00 | | 1 064 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 999.00 | 215 999.00 | | 215 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 |
VB T. V. A. | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 347.00 | 26 217.00 | 209 870.00 | 260 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 066.00 | 1 147 066.00 | | 1 147 066.00 |
VW T.V.A. | 369 322.00 | 369 322.00 | | 369 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 817.00 | 2 162 687.00 | 209 870.00 | 2 396 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 079.00 | 10 943.00 | | 10 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 334.00 | 49 208.00 | | 30 334.00 |
ST Autres comptes | 84 565.00 | 89 258.00 | | 84 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 234.00 | 87 444.00 | | 111 234.00 |
YT Sous‐traitance | 44 785.00 | 148 202.00 | | 44 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 279.00 | 4 531.00 | | 49 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 585.00 | 9 712.00 | | 11 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 664.00 | 20 655.00 | | 21 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 048.00 | 913 831.00 | | 776 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 758.00 | 689 271.00 | | 642 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 197.00 | 378 644.00 | | 320 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |