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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 5 695.00 | 1 726.00 | 7 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 085.00 | 6 359.00 | 1 726.00 | 8 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
110 Total général Actif | 102 554.00 | 6 359.00 | 96 195.00 | 102 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 321.00 | | | 204 321.00 |
222 Production stockée | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
252 Charges sociales | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 483.00 | | | 203 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |