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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 302.00 | 22 681.00 | 101 621.00 | 124 302.00 |
072 Créances – Autres | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
084 Disponibilités | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 509.00 | 22 681.00 | 185 828.00 | 208 509.00 |
110 Total général Actif | 216 594.00 | 30 766.00 | 185 828.00 | 216 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 689.00 | 373 484.00 | | 436 689.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
224 Production immobilisée | | -12 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 689.00 | 363 434.00 | | 451 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 284.00 | 226 080.00 | | 250 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | 1 520.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 51 889.00 | 38 758.00 | | 51 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | 2 074.00 | | 7 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 120.00 | 60 327.00 | | 67 120.00 |
252 Charges sociales | 23 026.00 | 19 898.00 | | 23 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 590.00 | | 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 838.00 | 349 247.00 | | 419 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 851.00 | 14 187.00 | | 31 851.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 284.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 267.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 533.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 792.00 | 11 922.00 | | 31 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 163.00 | | | 56 163.00 |