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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 26 122.00 | 1 911.00 | 28 033.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 261.00 | 26 122.00 | 28 138.00 | 54 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | 2 920.00 | 4 525.00 | 7 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 2 920.00 | 25 859.00 | 28 779.00 |
110 Total général Actif | 83 040.00 | 29 042.00 | 53 997.00 | 83 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
222 Production stockée | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |