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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 501.00 | 171.00 | 529 330.00 | 529 501.00 |
AP Constructions | 586 893.00 | 322 221.00 | 264 672.00 | 586 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 303.00 | 498 310.00 | 367 993.00 | 866 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 455.00 | 122 687.00 | 176 768.00 | 299 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 568.00 | 943 389.00 | 1 344 179.00 | 2 287 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BP En cours de production de services | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
BT Marchandises | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 216.00 | | 454 216.00 | 454 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 784.00 | 943 389.00 | 1 798 394.00 | 2 741 784.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 455.00 | | | -84 455.00 |
DL TOTAL (I) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 882.00 | | | 1 376 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 071.00 | | | 1 730 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 394.00 | | | 1 798 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 488.00 | | | 754 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 996.00 | | 462 996.00 | 462 996.00 |
FG Production vendue services | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 296.00 | | 641 296.00 | 641 296.00 |
FM Production stockée | | | -17 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 361.00 | | | 712 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 816.00 | | | 796 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 455.00 | | | -84 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 229.00 | | 64 738.00 | 2 251 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 399.00 | 2 287 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 2 282 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 417.00 | | 64 735.00 | 2 243 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 3.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 395.00 | 100 994.00 | 26 000.00 | 868 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 395.00 | 100 994.00 | 26 000.00 | 868 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 856.00 | 253 856.00 | | 253 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 027.00 | 147 444.00 | 484 465.00 | 1 123 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 071.00 | 754 488.00 | 484 465.00 | 1 730 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
ST Autres comptes | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
YT Sous‐traitance | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540.00 | | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 734.00 | | | 359 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |