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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 194.00 | 34 005.00 | 22 189.00 | 56 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 16 988.00 | 6 748.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 596.00 | 50 994.00 | 31 602.00 | 82 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BT Marchandises | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 817.00 | 8 795.00 | 129 022.00 | 137 817.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 497.00 | 8 795.00 | 451 702.00 | 460 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 094.00 | 59 789.00 | 483 304.00 | 543 094.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 975.00 | 194 761.00 | | 231 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 737.00 | 41 614.00 | | 29 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | 980.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 271 320.00 | 246 155.00 | | 271 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 127.00 | 32 948.00 | | 19 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 830.00 | 47 290.00 | | 105 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 25 139.00 | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 35 404.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 1 712.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 983.00 | 142 495.00 | | 211 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 304.00 | 388 651.00 | | 483 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 435.00 | | 2 162.00 | 80 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | | 2 162.00 | 80 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 9 595.00 | | 41 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | 9 595.00 | | 41 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 4 810.00 | 1 854.00 | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 4 810.00 | 1 854.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | 4 810.00 | 1 854.00 | 5 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | 11 526.00 | 7 582.00 | 19 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 984.00 | 204 401.00 | 7 582.00 | 211 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |