| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 910.00 | 97.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 974.00 | 2 683.00 | 5 291.00 | 7 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281.00 | 3 593.00 | 5 688.00 | 9 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 901.00 | 3 593.00 | 139 309.00 | 142 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | 6 473.00 | -4 925.00 | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 11 398.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 27 069.00 | 21 930.00 | | 27 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 019.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 210.00 | 8 524.00 | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 911.00 | 23 356.00 | | 49 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 5 544.00 | | 35 619.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 240.00 | 38 522.00 | | 112 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 309.00 | 60 452.00 | | 139 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 462.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -462.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 652.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 128.00 | 344 648.00 | | 396 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 989.00 | 333 250.00 | | 390 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 11 398.00 | | 5 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984.00 | | 5 296.00 | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | | 5 296.00 | 3 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 1 001.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 001.00 | | 2 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 756.00 | 85 456.00 | 300.00 | 85 756.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |