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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 474.00 | 4 380.00 | 4 094.00 | 8 474.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371.00 | 5 387.00 | 7 984.00 | 13 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 417.00 | 5 387.00 | 164 031.00 | 169 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | 11 612.00 | 6 473.00 | | 11 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 5 139.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 32 930.00 | 27 069.00 | | 32 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 1 276.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 101.00 | 24 210.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 49 911.00 | | 70 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 35 619.00 | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 1 225.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 101.00 | 112 240.00 | | 131 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 031.00 | 139 309.00 | | 164 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 000.00 | 88 029.00 | | 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 527 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 228.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -228.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 221.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 221.00 | 396 128.00 | | 529 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 359.00 | 390 989.00 | | 523 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | 5 139.00 | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 281.00 | | 500.00 | 9 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 500.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 1 794.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 794.00 | | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 394.00 | 113 504.00 | 3 890.00 | 117 394.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |