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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 38 909.00 | 10 670.00 | 49 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 231.00 | 40 417.00 | 1 293 814.00 | 1 334 231.00 |
BT Marchandises | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CF Disponibilités | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 558.00 | | 540 558.00 | 540 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 789.00 | 40 417.00 | 1 834 372.00 | 1 874 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 892.00 | 250 745.00 | | 375 892.00 |
DH Report à nouveau | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 202.00 | 125 147.00 | | 118 202.00 |
DL TOTAL (I) | 805 084.00 | 686 882.00 | | 805 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 548.00 | 710 781.00 | | 611 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 717.00 | 254 868.00 | | 273 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 453.00 | 93 035.00 | | 101 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 45 760.00 | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 10 500.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 288.00 | 1 114 943.00 | | 1 029 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 372.00 | 1 801 825.00 | | 1 834 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 548.00 | 611 548.00 | | 611 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313.00 | 55 748.00 | 565.00 | 56 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 288.00 | 1 029 288.00 | | 1 029 288.00 |