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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BZ Autres créances | 874 660.00 | | 874 660.00 | 874 660.00 |
CF Disponibilités | 740 467.00 | | 740 467.00 | 740 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 225.00 | | 1 627 225.00 | 1 627 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 791.00 | | 1 629 791.00 | 1 629 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 749.00 | | | 789 749.00 |
DH Report à nouveau | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 083.00 | | | 1 275 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 062.00 | | | 274 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 708.00 | | | 354 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 791.00 | | | 1 629 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 708.00 | | | 354 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 2 382.00 | 50 315.00 | 47 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 2 382.00 | 50 315.00 | 47 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 062.00 | 274 062.00 | | 274 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 759.00 | 886 759.00 | | 886 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 845.00 | 886 759.00 | 86.00 | 886 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 708.00 | 354 708.00 | | 354 708.00 |