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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 168.00 | 3 100.00 | 114 068.00 | 117 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 4 132.00 | 4 627.00 | 8 759.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 092.00 | 7 232.00 | 118 860.00 | 126 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
110 Total général Actif | 212 359.00 | 7 232.00 | 205 127.00 | 212 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 285 585.00 | | | 285 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 391.00 | | | 24 391.00 |