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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 968.00 | 3 100.00 | 125 868.00 | 128 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 933.00 | 6 597.00 | 3 336.00 | 9 933.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 945.00 | 9 697.00 | 129 248.00 | 138 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
072 Créances – Autres | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
084 Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
110 Total général Actif | 228 341.00 | 9 697.00 | 218 644.00 | 228 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 428.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |