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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 735.00 | 1 665.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 400.00 | 2 735.00 | 16 665.00 | 19 400.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
110 Total général Actif | 39 949.00 | 2 735.00 | 37 214.00 | 39 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 243.00 | 54 934.00 | | 60 243.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 243.00 | 54 947.00 | | 60 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -112.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | 1 171.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 22 983.00 | 21 747.00 | | 22 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 499.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 090.00 | 22 272.00 | | 26 090.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | 3 917.00 | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 600.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 790.00 | 50 096.00 | | 56 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | 4 852.00 | | 3 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 1 120.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 734.00 | 5 972.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |