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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 477.00 | 923.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 400.00 | 3 477.00 | 15 923.00 | 19 400.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
110 Total général Actif | 45 239.00 | 3 477.00 | 41 762.00 | 45 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 361.00 | 60 243.00 | | 58 361.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 365.00 | 60 243.00 | | 58 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -74.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 913.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 24 160.00 | 22 983.00 | | 24 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 772.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 796.00 | 26 090.00 | | 22 796.00 |
252 Charges sociales | 3 612.00 | 4 279.00 | | 3 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 797.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 201.00 | 56 790.00 | | 53 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | 3 454.00 | | 5 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 621.00 | 3 734.00 | | 4 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |