| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 426 449.00 | 71 489.00 | 354 960.00 | 426 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 120.00 | 331 128.00 | 622 992.00 | 954 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 153.00 | 34 235.00 | 172 918.00 | 207 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 797.00 | 436 852.00 | 1 151 945.00 | 1 588 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 430.00 | | -1 430.00 | -1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 364.00 | 51 466.00 | 303 898.00 | 355 364.00 |
BZ Autres créances | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
CF Disponibilités | 281 690.00 | | 281 690.00 | 281 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 135.00 | 51 466.00 | 930 670.00 | 982 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 932.00 | 488 318.00 | 2 082 615.00 | 2 570 932.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DL TOTAL (I) | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 330.00 | | | 1 181 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 345 145.00 | | | 345 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 391.00 | | | 1 882 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 615.00 | | | 2 082 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 896.00 | | | 1 039 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 761.00 | | 788 761.00 | 788 761.00 |
FG Production vendue services | 642 394.00 | | 642 394.00 | 642 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 155.00 | | 1 431 155.00 | 1 431 155.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 274.00 | 59 389.00 | | 9 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 937.00 | 240 500.00 | | 422 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 369.00 | 249 142.00 | | 430 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 474.00 | 414.00 | | 137 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 439.00 | 237 746.00 | | 383 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 913.00 | 238 160.00 | | 520 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 545.00 | 10 982.00 | | -90 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 416.00 | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 373.00 | 1 352 668.00 | | 1 871 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 344.00 | 1 350 724.00 | | 1 814 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 029.00 | 1 944.00 | | 57 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 453.00 | 143 013.00 | | 194 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 260.00 | | 689 313.00 | 1 352 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 776.00 | 1 588 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 776.00 | 1 588 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 185.00 | | 689 313.00 | 1 352 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 905.00 | 203 283.00 | 69 337.00 | 302 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 905.00 | 203 283.00 | 69 337.00 | 302 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 945.00 | 361 945.00 | | 361 945.00 |
UX Autres créances clients | 289 673.00 | | | 289 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VB T. V. A. | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 330.00 | 338 836.00 | 595 188.00 | 1 181 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -333.00 | | | -333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 539.00 | 609 539.00 | | 609 539.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 391.00 | 1 039 896.00 | 595 188.00 | 1 882 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 427 604.00 | | | 427 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 568.00 | | | 698 568.00 |