| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 426 449.00 | 99 958.00 | 326 491.00 | 426 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 262.00 | 409 643.00 | 596 619.00 | 1 006 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 953.00 | 53 325.00 | 152 628.00 | 205 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 739.00 | 562 926.00 | 1 076 813.00 | 1 639 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
BT Marchandises | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 831.00 | 51 307.00 | 241 524.00 | 292 831.00 |
BZ Autres créances | 238 928.00 | | 238 928.00 | 238 928.00 |
CF Disponibilités | 321 769.00 | | 321 769.00 | 321 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 601.00 | 51 307.00 | 1 055 295.00 | 1 106 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 340.00 | 614 233.00 | 2 132 107.00 | 2 746 340.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 924.00 | 139 895.00 | | 196 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 844.00 | 57 029.00 | | 89 844.00 |
DL TOTAL (I) | 290 068.00 | 200 224.00 | | 290 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 404.00 | 1 181 330.00 | | 993 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 1 877.00 | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 944.00 | 16 800.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 605.00 | 292 984.00 | | 476 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 129.00 | 41 015.00 | | 54 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 310 044.00 | 345 145.00 | | 310 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 039.00 | 1 882 391.00 | | 1 842 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 107.00 | 2 082 615.00 | | 2 132 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 914.00 | 1 039 896.00 | | 1 068 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 248.00 | 207 767.00 | 812 015.00 | 604 248.00 |
FG Production vendue services | 667 364.00 | | 667 364.00 | 667 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 612.00 | 207 767.00 | 1 479 380.00 | 1 271 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 7 431.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 550.00 | 422 937.00 | | 683 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 536.00 | 430 369.00 | | 685 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 137 474.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 025.00 | 383 439.00 | | 612 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 649.00 | 520 913.00 | | 614 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 887.00 | -90 545.00 | | 70 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | 11 322.00 | | 28 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 084.00 | 1 871 373.00 | | 2 219 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 240.00 | 1 814 344.00 | | 2 129 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 844.00 | 57 029.00 | | 89 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 852.00 | 232 832.00 | 106 758.00 | 436 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 852.00 | 232 832.00 | 106 758.00 | 436 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 466.00 | 7 661.00 | 7 820.00 | 51 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 466.00 | 7 661.00 | 7 820.00 | 51 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 466.00 | 7 661.00 | 7 820.00 | 51 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 7 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 605.00 | 476 605.00 | | 476 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 044.00 | 310 044.00 | | 310 044.00 |
UX Autres créances clients | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VB T. V. A. | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 940.00 | 212 758.00 | 551 322.00 | 980 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 250.00 | 635 250.00 | | 635 250.00 |
VW T.V.A. | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 095.00 | 1 068 914.00 | 551 322.00 | 1 837 095.00 |