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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 965.00 | 18 056.00 | 10 909.00 | 28 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 3 138.00 | 1 371.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 5 144.00 | 863.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 269.00 | 26 338.00 | 25 931.00 | 52 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 421.00 | | 229 421.00 | 229 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 435.00 | 114 371.00 | 487 064.00 | 601 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 347.00 | | 453 347.00 | 453 347.00 |
BZ Autres créances | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 597.00 | 114 371.00 | 1 235 227.00 | 1 349 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 866.00 | 140 709.00 | 1 261 158.00 | 1 401 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 403.00 | 518 231.00 | | 524 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 219.00 | 237 691.00 | | 279 219.00 |
DH Report à nouveau | -868 100.00 | -371 103.00 | | -868 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 490.00 | -496 997.00 | | -145 490.00 |
DL TOTAL (I) | -209 968.00 | -112 178.00 | | -209 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 480.00 | 250 000.00 | | 259 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 823.00 | 567 271.00 | | 878 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 035.00 | 33 528.00 | | 230 035.00 |
EA Autres dettes | 102 788.00 | 31 831.00 | | 102 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 126.00 | 882 630.00 | | 1 471 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 158.00 | 770 452.00 | | 1 261 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 971.00 | 632 630.00 | | 1 230 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 645.00 | | 624.00 | 51 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | 624.00 | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 8 292.00 | | 18 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 257.00 | 5 798.00 | | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 627.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 1 866.00 | | 3 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 371.00 | 114 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 823.00 | 878 823.00 | | 878 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 453 347.00 | | | 453 347.00 |
VB T. V. A. | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 19 326.00 | 185 674.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 175.00 | 518 387.00 | 12 788.00 | 531 175.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 645.00 | 1 230 971.00 | 185 674.00 | 1 461 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |