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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 965.00 | 28 289.00 | 675.00 | 28 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 6 177.00 | 3 732.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 8 534.00 | 20 466.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 6 084.00 | 794.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 487.00 | 49 084.00 | 39 403.00 | 88 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 513.00 | | 205 513.00 | 205 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 731.00 | | 566 731.00 | 566 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BZ Autres créances | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 029.00 | | 1 008 029.00 | 1 008 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 516.00 | 49 084.00 | 1 047 432.00 | 1 096 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 824.00 | 540 824.00 | | 540 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 808.00 | 395 808.00 | | 395 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 667.00 | -1 013 590.00 | | -1 176 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 430.00 | -163 080.00 | | -832 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 465.00 | -240 038.00 | | -1 072 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 146.00 | 262 354.00 | | 292 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 662.00 | 1 126 688.00 | | 1 431 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 360.00 | 194 073.00 | | 279 360.00 |
EA Autres dettes | 40 829.00 | 22 172.00 | | 40 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 898.00 | 1 613 458.00 | | 2 119 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 432.00 | 1 373 420.00 | | 1 047 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 509.00 | | | 1 960 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 731.00 | | 6 100.00 | 86 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343.00 | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 88 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | 6 100.00 | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 393.00 | 12 691.00 | | 36 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 840.00 | 4 448.00 | | 23 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 1 889.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 6 354.00 | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 662.00 | 1 431 662.00 | | 1 431 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VB T. V. A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 158.00 | 47 949.00 | 161 209.00 | 209 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 510.00 | 209 775.00 | 13 735.00 | 223 510.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 134.00 | 1 953 925.00 | 161 209.00 | 2 115 134.00 |