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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 244.00 | 13 755.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 232.00 | 6 244.00 | 193 988.00 | 200 232.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 716.00 | 6 244.00 | 351 472.00 | 357 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 034.00 | | | -27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 821.00 | | | 241 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 058.00 | | | 344 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 472.00 | | | 351 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 604.00 | | | 240 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 555.00 | | | 364 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 589.00 | | | 391 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 034.00 | | | -27 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 2 000.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 000.00 | | 4 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 120.00 | 16 667.00 | 103 454.00 | 120 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
VP Divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 359.00 | 26 126.00 | 232.00 | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 058.00 | 240 605.00 | 103 454.00 | 344 058.00 |