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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 244.00 | 11 755.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 232.00 | 8 244.00 | 191 988.00 | 200 232.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 858.00 | 8 244.00 | 313 613.00 | 321 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 313.00 | 33 347.00 | | 6 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 821.00 | -27 034.00 | | -45 821.00 |
DL TOTAL (I) | -38 407.00 | 7 413.00 | | -38 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 879.00 | 241 821.00 | | 225 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 83 309.00 | | 78 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 210.00 | 18 927.00 | | 47 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 021.00 | 344 058.00 | | 352 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 613.00 | 351 472.00 | | 313 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 801.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -920.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 221.00 | 364 555.00 | | 312 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 042.00 | 391 589.00 | | 358 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 821.00 | -27 034.00 | | -45 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 2 000.00 | 8 244.00 | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 2 000.00 | 8 244.00 | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 120.00 | 24 000.00 | 87 120.00 | 111 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958.00 | 22 725.00 | 232.00 | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 022.00 | 264 902.00 | 87 120.00 | 352 022.00 |