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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 2 529.00 | 10 690.00 | 13 220.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 257.00 | 2 529.00 | 102 727.00 | 105 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 256.00 | 3 887.00 | 211 368.00 | 215 256.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 149.00 | 3 887.00 | 294 262.00 | 298 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 406.00 | 6 416.00 | 396 989.00 | 403 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
DL TOTAL (I) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 989.00 | | | 396 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 1 796.00 | 2 529.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 1 796.00 | 2 529.00 | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 215 256.00 | | | 215 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 255.00 | 227 818.00 | 4 437.00 | 232 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |