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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117.00 | 9 758.00 | 22 358.00 | 32 117.00 |
BF Prêts | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 205.00 | 9 758.00 | 116 446.00 | 126 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | 3 887.00 | 102 191.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CF Disponibilités | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 455.00 | 3 887.00 | 209 568.00 | 213 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 661.00 | 13 646.00 | 326 014.00 | 339 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
DP Provisions pour risques | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 925.00 | | 795 925.00 | 795 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 925.00 | | 795 925.00 | 795 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 462.00 | | | -49 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 968.00 | | | 777 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 257.00 | | 20 948.00 | 105 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | | 18 897.00 | 13 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 2 051.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 7 230.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 7 230.00 | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UP Prêts | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 157.00 | 162 669.00 | 6 488.00 | 169 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |