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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 840.00 | 54 160.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 840.00 | 54 160.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 714.00 | | 1 588 714.00 | 1 588 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 714.00 | 840.00 | 1 642 874.00 | 1 643 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 128.00 | | | -44 128.00 |
DL TOTAL (I) | -43 128.00 | | | -43 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 859.00 | | | 1 405 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 002.00 | | | 1 686 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 874.00 | | | 1 642 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 602.00 | | | 1 620 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 128.00 | | | -44 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 859.00 | 9 819.00 | 1 396 040.00 | 1 405 859.00 |
VI Groupe et associés | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 040.00 | | | 1 396 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 002.00 | 289 962.00 | 1 396 040.00 | 1 686 002.00 |