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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 2 766.00 | 52 234.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 1 194.00 | 7 636.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 830.00 | 3 960.00 | 59 870.00 | 63 830.00 |
BT Marchandises | 961 938.00 | | 961 938.00 | 961 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 733.00 | 3 960.00 | 1 092 773.00 | 1 096 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 128.00 | | | -44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | -44 128.00 | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | -511.00 | -43 128.00 | | -511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 483.00 | 1 405 859.00 | | 794 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 728.00 | 237 728.00 | | 232 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 40 642.00 | | 55 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | 1 772.00 | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 284.00 | 1 686 002.00 | | 1 093 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 773.00 | 1 642 874.00 | | 1 092 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 884.00 | 1 620 602.00 | | 1 027 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 728.00 | | | 232 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 8 830.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 8 830.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 3 120.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 3 120.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 483.00 | 729 083.00 | 65 400.00 | 794 483.00 |
VI Groupe et associés | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 820.00 | | | 600 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 846.00 | | | 1 209 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 284.00 | 1 027 884.00 | 65 400.00 | 1 093 284.00 |