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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 12 196.00 | 48 784.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AP Constructions | 45 985.00 | 44 960.00 | 1 025.00 | 45 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 908.00 | 52 192.00 | 27 717.00 | 79 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 520.00 | 62 502.00 | 36 018.00 | 98 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 899.00 | 181 728.00 | 129 171.00 | 310 899.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 933.00 | | 292 933.00 | 292 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 832.00 | 181 728.00 | 422 104.00 | 603 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 175 079.00 | 129 245.00 | | 175 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | 45 834.00 | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 264 402.00 | 222 033.00 | | 264 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 992.00 | 6 562.00 | | 15 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 547.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 50 965.00 | | 70 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | 96 359.00 | | 63 335.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 702.00 | 161 391.00 | | 157 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 104.00 | 383 424.00 | | 422 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 702.00 | 161 391.00 | | 157 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 607.00 | | 1 473 607.00 | 1 473 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 607.00 | | 1 473 607.00 | 1 473 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 629.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 046.00 | 12 072.00 | | 23 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 100 000.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 97.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 13 834.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 13 931.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 86 069.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 6 427.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 788.00 | 1 419 044.00 | | 1 505 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 419.00 | 1 373 210.00 | | 1 463 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 369.00 | 45 834.00 | | 42 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 651.00 | 17 287.00 | | 28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 889.00 | | 16 312.00 | 335 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 302.00 | 310 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 302.00 | 224 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 404.00 | | 16 312.00 | 249 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255.00 | 25 629.00 | 41 155.00 | 197 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 6 098.00 | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 278.00 | 19 531.00 | 41 155.00 | 181 278.00 |