| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AP Constructions | 51 905.00 | 46 560.00 | 5 346.00 | 51 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 249.00 | 73 873.00 | 22 376.00 | 96 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 001.00 | 90 252.00 | 125 750.00 | 216 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 062.00 | 247 244.00 | 210 819.00 | 458 062.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 230.00 | | 311 230.00 | 311 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 649.00 | | 412 649.00 | 412 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 711.00 | 247 244.00 | 623 467.00 | 870 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 103 439.00 | 204 548.00 | | 103 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 300.00 | 41 749.00 | | 86 300.00 |
DL TOTAL (I) | 236 694.00 | 293 252.00 | | 236 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 368.00 | 37 832.00 | | 26 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 44 735.00 | | 56 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 891.00 | 138 458.00 | | 297 891.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 5 658.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 773.00 | 227 779.00 | | 386 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 467.00 | 521 031.00 | | 623 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 027.00 | 227 779.00 | | 372 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 323.00 | | 2 108 323.00 | 2 108 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 323.00 | | 2 108 323.00 | 2 108 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 872.00 | 35 616.00 | | 29 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 5 888.00 | | 29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 157.00 | 1 771 968.00 | | 2 117 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 857.00 | 1 730 219.00 | | 2 030 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 300.00 | 41 749.00 | | 86 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 642.00 | 17 010.00 | | 21 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 208.00 | | 111 767.00 | 355 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 457 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 364 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 433.00 | | 107 635.00 | 266 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | 4 132.00 | 15 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 801.00 | 46 356.00 | 9 913.00 | 210 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 424.00 | 6 136.00 | | 30 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 377.00 | 40 220.00 | 9 913.00 | 180 377.00 |