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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 443.00 | 93 581.00 | 28 862.00 | 122 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 298.00 | 131 699.00 | 50 598.00 | 182 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 742.00 | 225 281.00 | 84 461.00 | 309 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 051.00 | | 300 051.00 | 300 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 793.00 | 225 281.00 | 384 512.00 | 609 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 512.00 | | | 384 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 306.00 | 23 521.00 | 1 546.00 | 203 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 306.00 | 23 521.00 | 1 546.00 | 203 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 14 562.00 | 25 450.00 | 40 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VP Divers | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 889.00 | 113 439.00 | 25 450.00 | 138 889.00 |