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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 244.00 | 78 738.00 | 51 506.00 | 130 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 987.00 | 146 433.00 | 23 554.00 | 169 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 230.00 | 225 171.00 | 80 060.00 | 305 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
CF Disponibilités | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 861.00 | | 330 861.00 | 330 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 092.00 | 225 171.00 | 410 921.00 | 636 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 892.00 | 199 575.00 | | 193 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 908.00 | -5 683.00 | | -24 908.00 |
DL TOTAL (I) | 177 783.00 | 202 692.00 | | 177 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 790.00 | 57 674.00 | | 106 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 130.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 595.00 | 21 100.00 | | 27 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 31 043.00 | | 37 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 40 254.00 | | 60 750.00 |
EA Autres dettes | | 8 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 138.00 | 159 258.00 | | 233 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 921.00 | 361 950.00 | | 410 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 165.00 | | 783.00 | 305 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 305 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 300 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 165.00 | | 783.00 | 300 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 581.00 | 31 046.00 | 456.00 | 194 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 581.00 | 31 046.00 | 456.00 | 194 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 790.00 | 86 763.00 | 20 026.00 | 106 790.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 543.00 | 185 517.00 | 20 026.00 | 205 543.00 |