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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 10 006.00 | 18 988.00 | 28 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 529.00 | 17 540.00 | 30 988.00 | 48 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 739.00 | 9 238.00 | 338 500.00 | 347 739.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 456.00 | 9 238.00 | 386 218.00 | 395 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 986.00 | 26 779.00 | 417 206.00 | 443 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
DH Report à nouveau | -34 014.00 | -82 245.00 | | -34 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | 48 231.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 114 207.00 | 98 718.00 | | 114 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | 8 056.00 | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 89 111.00 | | 100 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 149.00 | 127 336.00 | | 101 149.00 |
EA Autres dettes | 41 405.00 | 685.00 | | 41 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 903.00 | 25 443.00 | | 49 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 998.00 | 253 290.00 | | 302 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 206.00 | 352 008.00 | | 417 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 023.00 | | 733 023.00 | 733 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 023.00 | | 733 023.00 | 733 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 47 695.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 47 695.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -16 271.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 17 023.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 257.00 | 751 145.00 | | 736 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 768.00 | 702 914.00 | | 720 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 489.00 | 48 231.00 | | 15 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 894.00 | | 7 926.00 | 42 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 48 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 28 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | 7 926.00 | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 725.00 | 5 107.00 | 2 291.00 | 14 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 5 107.00 | 2 291.00 | 7 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 740.00 | | | 347 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 557.00 | 381 557.00 | 12 000.00 | 393 557.00 |
VW T.V.A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 999.00 | 302 999.00 | | 302 999.00 |