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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 15 613.00 | 23 047.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 193.00 | 23 147.00 | 35 047.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 277.00 | 9 239.00 | 306 038.00 | 315 277.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 248.00 | 9 239.00 | 332 009.00 | 341 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 441.00 | 32 386.00 | 367 056.00 | 399 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 63 977.00 | | 63 978.00 |
DH Report à nouveau | -18 525.00 | -34 014.00 | | -18 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | 15 489.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 120 942.00 | 114 207.00 | | 120 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 10 101.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 100 437.00 | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 101 149.00 | | 87 574.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | 41 405.00 | | 19 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 222.00 | 49 903.00 | | 29 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 114.00 | 302 998.00 | | 246 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 056.00 | 417 206.00 | | 367 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 563.00 | | 675 563.00 | 675 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 563.00 | | 675 563.00 | 675 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 185.00 | 736 257.00 | | 681 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 451.00 | 720 768.00 | | 674 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | 15 489.00 | | 6 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | 2 877.00 | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 529.00 | | 10 913.00 | 48 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 58 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 38 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | | 10 913.00 | 28 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 6 855.00 | 1 249.00 | 17 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | 6 855.00 | 1 249.00 | 10 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 112.00 | 289 112.00 | | 289 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 405.00 | 340 405.00 | 12 000.00 | 352 405.00 |
VW T.V.A. | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 114.00 | 246 114.00 | | 246 114.00 |