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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 1 844.00 | 1 358.00 | 486.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 910.00 | 128 920.00 | 990.00 | 129 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 742.00 | 100 841.00 | 22 900.00 | 123 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 869.00 | 235 500.00 | 26 369.00 | 261 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 483.00 | | 282 483.00 | 282 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 251.00 | | 303 251.00 | 303 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 119.00 | 235 500.00 | 329 620.00 | 565 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
DH Report à nouveau | -284 264.00 | -262 054.00 | | -284 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | -22 210.00 | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | -34 886.00 | -55 100.00 | | -34 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 427.00 | 202 495.00 | | 201 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 541.00 | 19 451.00 | | 68 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 160 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 537.00 | 133 763.00 | | 94 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 506.00 | 521 634.00 | | 364 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 620.00 | 466 535.00 | | 329 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 317.00 | 172 384.00 | | 171 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 958.00 | |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 596.00 | | | -199 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418.00 | 81 950.00 | | 29 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204.00 | 104 159.00 | | 9 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | -22 210.00 | | 20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 408.00 | 7 092.00 | | 228 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 028.00 | 7 092.00 | | 224 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 111.00 | 14 850.00 | 15 261.00 | 30 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 192.00 | 616.00 | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 506.00 | 349 244.00 | 15 261.00 | 364 506.00 |