| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 623.00 | 133 795.00 | 6 828.00 | 140 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 962.00 | 256 139.00 | 8 823.00 | 264 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 421.00 | 256 139.00 | 22 282.00 | 278 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
DH Report à nouveau | -626 775.00 | -616 064.00 | | -626 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 898.00 | -10 710.00 | | -19 898.00 |
DL TOTAL (I) | -177 508.00 | -157 610.00 | | -177 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | 13 178.00 | | 36 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 29 135.00 | | 19 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 1 853.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 141 932.00 | 159 952.00 | | 141 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 790.00 | 204 118.00 | | 199 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 282.00 | 46 507.00 | | 22 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -14 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -14 414.00 | 688.00 | | -14 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484.00 | 11 398.00 | | 5 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 898.00 | -10 710.00 | | -19 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 962.00 | | 2.00 | 264 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 2.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 139.00 | 4 320.00 | | 256 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 760.00 | 4 320.00 | | 253 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 3 475.00 | 616.00 | 4 090.00 |