| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 47 121.00 | 34 350.00 | 81 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 428.00 | 49 880.00 | 53 547.00 | 103 428.00 |
060 Stock marchandises | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
072 Créances – Autres | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
110 Total général Actif | 213 993.00 | 49 880.00 | 164 113.00 | 213 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 623.00 | 379 320.00 | | 417 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 623.00 | 379 320.00 | | 417 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 019.00 | 160 507.00 | | 178 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 126.00 | 1 052.00 | | -1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | 1 333.00 | | 2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 60 865.00 | 54 003.00 | | 60 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 3 077.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 924.00 | 115 827.00 | | 110 924.00 |
252 Charges sociales | 33 836.00 | 37 320.00 | | 33 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 931.00 | 7 962.00 | | 8 931.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 597.00 | 381 081.00 | | 398 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 026.00 | -1 761.00 | | 19 026.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 10 917.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 289.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 514.00 | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 584.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 984.00 | 7 776.00 | | 16 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 702.00 | | | 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -702.00 | | | -702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |