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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 476.00 | 55 367.00 | 28 108.00 | 83 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 433.00 | 58 127.00 | 47 306.00 | 105 433.00 |
060 Stock marchandises | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
072 Créances – Autres | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
110 Total général Actif | 247 580.00 | 58 127.00 | 189 453.00 | 247 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 523.00 | 417 623.00 | | 395 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 523.00 | 417 623.00 | | 395 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 591.00 | 178 019.00 | | 145 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | -1 126.00 | | -923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 358.00 | 2 578.00 | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 57 386.00 | 60 865.00 | | 57 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 3 395.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 756.00 | 110 924.00 | | 115 756.00 |
252 Charges sociales | 37 463.00 | 33 836.00 | | 37 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | 8 931.00 | | 9 028.00 |
262 Autres charges | | 1 175.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 369 727.00 | 398 597.00 | | 369 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 796.00 | 19 026.00 | | 25 796.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 988.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 97.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 113.00 | 778.00 | | 5 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 163.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 721.00 | 16 984.00 | | 18 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |