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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 39 939.00 | 160.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 282.00 | 191 499.00 | 91 782.00 | 283 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 587.00 | 434 022.00 | 900 565.00 | 1 334 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 765.00 | 434 022.00 | 1 024 743.00 | 1 458 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 686 131.00 | 687 865.00 | | 686 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 540.00 | -1 734.00 | | 35 540.00 |
DL TOTAL (I) | 730 141.00 | 694 601.00 | | 730 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 821.00 | 111 971.00 | | 83 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 460.00 | 124 873.00 | | 141 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 16 653.00 | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | 69 127.00 | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 3 884.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 602.00 | 326 508.00 | | 294 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 743.00 | 1 021 109.00 | | 1 024 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 046.00 | 116 845.00 | | 230 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 787.00 | | | 1 334 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 334 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 965.00 | | | 525 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 934.00 | 20 089.00 | | 413 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 934.00 | 20 089.00 | | 413 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 821.00 | 19 266.00 | 64 555.00 | 83 821.00 |
VI Groupe et associés | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 297.00 | 36 410.00 | 15 887.00 | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 602.00 | 230 046.00 | 64 555.00 | 294 602.00 |