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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 919.00 | 212 256.00 | 83 663.00 | 295 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 225.00 | 454 939.00 | 892 285.00 | 1 347 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 820.00 | 454 939.00 | 1 049 881.00 | 1 504 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 721 671.00 | 686 131.00 | | 721 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 35 540.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 765 253.00 | 730 141.00 | | 765 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 852.00 | 83 821.00 | | 68 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 215.00 | 141 460.00 | | 121 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 20 621.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 352.00 | 47 281.00 | | 56 352.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 628.00 | 294 602.00 | | 284 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 881.00 | 1 024 743.00 | | 1 049 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 587.00 | | 16 873.00 | 1 334 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 1 347 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 538 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 965.00 | | 16 873.00 | 525 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 022.00 | 22 317.00 | 1 400.00 | 434 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 022.00 | 22 317.00 | 1 400.00 | 434 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 852.00 | 15 423.00 | 53 428.00 | 68 852.00 |
VI Groupe et associés | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 917.00 | 47 030.00 | 15 887.00 | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 628.00 | 231 200.00 | 53 428.00 | 284 628.00 |