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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 852.00 | 284 493.00 | 34 359.00 | 318 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 422.00 | 286 063.00 | 34 359.00 | 320 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 540.00 | 32 234.00 | 22 307.00 | 54 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 045.00 | 2 835.00 | 69 210.00 | 72 045.00 |
072 Créances – Autres | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 300.00 | 35 068.00 | 112 232.00 | 147 300.00 |
110 Total général Actif | 467 722.00 | 321 131.00 | 146 591.00 | 467 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 760.00 | 33 502.00 | | 63 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 008.00 | 545 974.00 | | 355 008.00 |
230 Autres produits | 7 784.00 | 15 604.00 | | 7 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 552.00 | 595 080.00 | | 426 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 097.00 | 28 579.00 | | 40 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 810.00 | -24 216.00 | | 16 810.00 |
242 Autres charges externes. | 385 394.00 | 487 040.00 | | 385 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 913.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 111.00 | 63 378.00 | | 51 111.00 |
252 Charges sociales | 10 418.00 | 12 507.00 | | 10 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 176.00 | 33 942.00 | | 22 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 536.00 | 21 066.00 | | 17 536.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 222.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 972.00 | 625 432.00 | | 544 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 421.00 | -30 351.00 | | -118 421.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 35 001.00 | | |
294 Charges financières | 434.00 | 1 608.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 1 668.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 003.00 | 1 387.00 | | -119 003.00 |