| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AP Constructions | 264 449.00 | 250 654.00 | 13 795.00 | 264 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 33 046.00 | 641.00 | 33 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 706.00 | 285 269.00 | 14 436.00 | 299 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | 8 232.00 | 3 626.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 991.00 | 8 232.00 | 7 759.00 | 15 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 697.00 | 293 502.00 | 22 195.00 | 315 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 107.00 | 896.00 | | -118 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 278.00 | -119 003.00 | | -14 278.00 |
DL TOTAL (I) | -111 585.00 | -97 307.00 | | -111 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 49 322.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | 163 537.00 | | 83 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 18 339.00 | | 2 771.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 871.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 780.00 | 243 897.00 | | 133 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 195.00 | 146 591.00 | | 22 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 716.00 | 299 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 716.00 | 298 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 063.00 | 14 321.00 | 15 115.00 | 286 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 493.00 | 14 321.00 | 15 115.00 | 284 493.00 |