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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 024.00 | 87 756.00 | 36 268.00 | 124 024.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 103.00 | 87 756.00 | 328 347.00 | 416 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
060 Stock marchandises | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
084 Disponibilités | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 941.00 | | 294 941.00 | 294 941.00 |
110 Total général Actif | 711 044.00 | 87 756.00 | 623 288.00 | 711 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 817.00 | | | 428 817.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 382.00 | | | 429 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
242 Autres charges externes. | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
252 Charges sociales | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 975.00 | | | 421 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
280 Produits financiers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |