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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 064.00 | 128 699.00 | 25 364.00 | 154 064.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 143.00 | 128 699.00 | 317 443.00 | 446 143.00 |
060 Stock marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283 753.00 | | 283 753.00 | 283 753.00 |
084 Disponibilités | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 160.00 | | 385 160.00 | 385 160.00 |
110 Total général Actif | 831 302.00 | 128 699.00 | 702 603.00 | 831 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 568 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 871.00 | | | 453 871.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 068.00 | | | 455 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
242 Autres charges externes. | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
252 Charges sociales | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 172.00 | | | 427 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
280 Produits financiers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 143.00 | | | 446 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |