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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 601.00 | 32 507.00 | 3 094.00 | 35 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 6 246.00 | 7 099.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 716.00 | 39 993.00 | 15 724.00 | 55 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 686.00 | 3 818.00 | 236 868.00 | 240 686.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 542.00 | 3 818.00 | 412 724.00 | 416 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 258.00 | 43 811.00 | 428 447.00 | 472 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 354.00 | 2 803.00 | | 4 354.00 |
DH Report à nouveau | | -558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 2 109.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 75 313.00 | 49 354.00 | | 75 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | 68 913.00 | | 38 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | 479.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 543.00 | 164 962.00 | | 135 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 93 225.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 59 267.00 | 14 028.00 | | 59 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 135.00 | 341 606.00 | | 353 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 447.00 | 390 961.00 | | 428 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 058.00 | 53 497.00 | 1 026 554.00 | 973 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 058.00 | 53 497.00 | 1 026 554.00 | 973 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 3 814.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 3 814.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -3 814.00 | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 777.00 | 982 111.00 | | 1 029 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 819.00 | 980 002.00 | | 1 003 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | 2 109.00 | | 25 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 522.00 | 4 590.00 | | 9 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 078.00 | 13 058.00 | 25 020.00 | 38 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 693.00 | 288 162.00 | 5 531.00 | 293 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 135.00 | 328 115.00 | 25 020.00 | 353 135.00 |