| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 601.00 | 33 847.00 | 1 754.00 | 35 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 8 959.00 | 4 385.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 716.00 | 44 046.00 | 11 671.00 | 55 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 903.00 | 6 741.00 | 229 161.00 | 235 903.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 473.00 | 6 741.00 | 430 732.00 | 437 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 189.00 | 50 787.00 | 442 402.00 | 493 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 354.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 743.00 | 25 958.00 | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 88 056.00 | 75 313.00 | | 88 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 218.00 | 38 078.00 | | 94 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 34 087.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | 135 543.00 | | 148 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 654.00 | 86 159.00 | | 85 654.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | 59 267.00 | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 347.00 | 353 135.00 | | 354 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 402.00 | 428 447.00 | | 442 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 455.00 | 44 100.00 | 1 062 556.00 | 1 018 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 455.00 | 44 100.00 | 1 062 556.00 | 1 018 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 3 578.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 3 578.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -3 577.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 395.00 | 1 029 777.00 | | 1 069 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 652.00 | 1 003 819.00 | | 1 056 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 743.00 | 25 958.00 | | 12 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 4 053.00 | | 39 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 4 053.00 | | 39 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | 6 741.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 6 741.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 6 741.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 218.00 | 84 201.00 | 10 017.00 | 94 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 727.00 | 287 196.00 | 5 531.00 | 292 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 347.00 | 344 330.00 | 10 017.00 | 354 347.00 |