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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 407.00 | 8 593.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 971.00 | 2 743.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 22 520.00 | 142 739.00 | 165 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 197.00 | 26 898.00 | 190 298.00 | 217 197.00 |
BT Marchandises | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 154.00 | | 313 154.00 | 313 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 350.00 | 26 898.00 | 503 452.00 | 530 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 998.00 | 46 679.00 | | 163 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | 117 319.00 | | -63 240.00 |
DL TOTAL (I) | 107 358.00 | 170 598.00 | | 107 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 361.00 | | 181 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | 9 432.00 | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 528.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 094.00 | 10 321.00 | | 396 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 452.00 | 180 919.00 | | 503 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GE Autres charges | | | 50 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 4 791.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 95 931.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 931.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 698.00 | 320 351.00 | | 848 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 938.00 | 203 031.00 | | 911 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | 117 319.00 | | -63 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 487.00 | 42 487.00 | 127 000.00 | 169 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 137.00 | 24 928.00 | 11 209.00 | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 094.00 | 269 093.00 | 127 000.00 | 396 094.00 |