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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 5 807.00 | 6 193.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 2 245.00 | 5 557.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 504.00 | 39 373.00 | 127 131.00 | 166 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 956.00 | 47 425.00 | 175 531.00 | 222 956.00 |
BT Marchandises | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 902.00 | | 270 902.00 | 270 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 859.00 | 47 425.00 | 446 434.00 | 493 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 758.00 | 163 998.00 | | 100 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 776.00 | -63 240.00 | | -29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 77 582.00 | 107 358.00 | | 77 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 493.00 | 169 487.00 | | 127 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 3 423.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 809.00 | 181 929.00 | | 209 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 41 169.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 85.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 852.00 | 396 094.00 | | 368 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 434.00 | 503 452.00 | | 446 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 43 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | -1 278.00 | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 904.00 | 848 698.00 | | 731 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 680.00 | 911 938.00 | | 761 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 776.00 | -63 240.00 | | -29 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 898.00 | 20 780.00 | 253.00 | 26 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 2 400.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 18 380.00 | 253.00 | 23 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 852.00 | 368 852.00 | | 368 852.00 |