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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 20 778.00 | 3 542.00 | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 473.00 | 86 135.00 | 31 338.00 | 117 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 14 578.00 | 3 883.00 | 18 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 504.00 | 121 491.00 | 39 013.00 | 160 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | 3 366.00 | 5 267.00 | 8 633.00 |
BN En cours de production de biens | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023.00 | 600.00 | 423.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 800.00 | 3 966.00 | 70 833.00 | 74 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 304.00 | 125 457.00 | 109 847.00 | 235 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 537.00 | 54 007.00 | | 63 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 9 530.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 76 375.00 | 71 787.00 | | 76 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | 15 950.00 | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 1 685.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 10 036.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 472.00 | 27 752.00 | | 33 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 847.00 | 99 539.00 | | 109 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 423.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 051.00 | 176 001.00 | | 209 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 463.00 | 166 471.00 | | 204 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588.00 | 9 530.00 | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 816.00 | 16 675.00 | | 104 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 1 171.00 | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | 15 503.00 | | 85 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 744.00 | 7 363.00 | 11 380.00 | 18 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 472.00 | 22 092.00 | 11 380.00 | 33 472.00 |