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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 21 949.00 | 2 371.00 | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 473.00 | 98 638.00 | 18 835.00 | 117 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 16 807.00 | 6 521.00 | 23 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 371.00 | 137 394.00 | 27 977.00 | 165 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 781.00 | 3 366.00 | 10 415.00 | 13 781.00 |
BN En cours de production de biens | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 711.00 | 3 966.00 | 76 744.00 | 80 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 082.00 | 141 360.00 | 104 722.00 | 246 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 125.00 | 63 537.00 | | 68 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | 4 588.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 434.00 | 76 375.00 | | 78 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 18 744.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 4.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 2 057.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 12 667.00 | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 288.00 | 33 472.00 | | 26 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 722.00 | 109 847.00 | | 104 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 200 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 480.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 996.00 | 209 051.00 | | 200 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 937.00 | 204 463.00 | | 198 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059.00 | 4 588.00 | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 504.00 | | 4 867.00 | 160 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 934.00 | | 4 867.00 | 135 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 491.00 | 15 903.00 | | 121 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 778.00 | 1 171.00 | | 20 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 14 731.00 | | 100 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 380.00 | 6 359.00 | 5 021.00 | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 303.00 | 38 053.00 | 250.00 | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 288.00 | 21 266.00 | 5 021.00 | 26 288.00 |