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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 802.00 | 19 346.00 | 24 456.00 | 43 802.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 802.00 | 19 346.00 | 49 456.00 | 68 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
110 Total général Actif | 199 725.00 | 19 346.00 | 180 378.00 | 199 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 169.00 | 148 806.00 | | 150 169.00 |
222 Production stockée | 10 920.00 | -20 000.00 | | 10 920.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 214.00 | 128 806.00 | | 161 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 220.00 | 1 409.00 | | 2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 013.00 | 33 854.00 | | 40 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 3 726.00 | | 7 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 178.00 | 54 600.00 | | 60 178.00 |
252 Charges sociales | 26 262.00 | 28 202.00 | | 26 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 6 588.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | | 5 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 855.00 | 133 610.00 | | 143 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 360.00 | -4 804.00 | | 17 360.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 1 261.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 733.00 | | |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 058.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 20.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 662.00 | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 707.00 | -1 550.00 | | 12 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |