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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 33 103.00 | 9 199.00 | 42 302.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 302.00 | 33 103.00 | 34 199.00 | 67 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
110 Total général Actif | 185 750.00 | 33 103.00 | 152 647.00 | 185 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 19 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 367.00 | 110 954.00 | | 154 367.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | 7 580.00 | | -7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 867.00 | 137 534.00 | | 146 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 830.00 | 17 412.00 | | 4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | 36 382.00 | | 37 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -974.00 | -49.00 | | -974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 199.00 | 56 891.00 | | 74 199.00 |
252 Charges sociales | 30 942.00 | 30 186.00 | | 30 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 519.00 | 7 737.00 | | 7 519.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 594.00 | 148 566.00 | | 153 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 727.00 | -11 032.00 | | -6 727.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 5 868.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 810.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 059.00 | -6 136.00 | | -7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |