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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 11 604.00 | 647.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 930.00 | 14 284.00 | 647.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 760.00 | | 307 760.00 | 307 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 692.00 | 14 284.00 | 308 407.00 | 322 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 200.00 | 110 910.00 | | 120 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 293.00 | 9 290.00 | | -28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 102 907.00 | 131 200.00 | | 102 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 041.00 | 29 444.00 | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 448.00 | 34 915.00 | | 89 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 998.00 | 84 310.00 | | 92 998.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 15 122.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 500.00 | 163 792.00 | | 205 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 407.00 | 294 992.00 | | 308 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 564.00 | 719.00 | | 13 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 719.00 | | 13 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |